5 relatórios de contabilidade úteis para sua empresa

A contabilidade é uma área essencial para o sucesso financeiro de qualquer empresa. O gerenciamento adequado das finanças é fundamental para garantir que o negócio possa crescer e alcançar seus objetivos. E os relatórios de contabilidade podem auxiliar nessa tarefa. 

Afinal, eles são ferramentas importantes para auxiliar na gestão financeira, oferecendo informações precisas e relevantes.

Neste artigo, vamos abordar os cinco principais relatórios de contabilidade para sua empresa. 

1. Balanço patrimonial

O balanço patrimonial é um dos relatórios mais importantes da contabilidade. Isso porque ele apresenta a situação financeira da empresa em um determinado período, mostrando sua posição financeira, seus ativos, passivos e patrimônio líquido. Dessa forma, esse relatório serve para verificar a saúde financeira da empresa e sua capacidade de pagar suas dívidas.

O balanço patrimonial é dividido em duas partes: ativo e passivo. O ativo representa todos os bens e direitos da empresa, como dinheiro em caixa, contas a receber, estoque e equipamentos. O passivo representa todas as obrigações financeiras da empresa, como empréstimos, contas a pagar e impostos. O patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo e representa assim o valor da empresa.

2. Demonstração do resultado do exercício (DRE)

A demonstração do resultado do exercício, ou DRE, é um relatório que mostra a receita, as despesas e o lucro líquido da empresa em um determinado período. É uma ferramenta importante para avaliar o desempenho financeiro da empresa e acompanhar assim a evolução das vendas, despesas e lucro ao longo do tempo.

A DRE possui três partes: receita, custos e despesas e resultado líquido. A receita representa então todas as vendas da empresa. Os custos e despesas incluem todos os gastos da empresa, como materiais, mão de obra, aluguel e impostos. O resultado líquido é o lucro ou prejuízo da empresa após a dedução dos custos e despesas.

3. Demonstração das origens e aplicações de recursos (DOAR)

A demonstração das origens e aplicações de recursos, ou DOAR, é um relatório que mostra as alterações no patrimônio líquido da empresa em um determinado período. Ela identifica as origens dos recursos e como a empresa os aplica. A DOAR mostra as fontes de financiamento e o uso dos recursos para o desenvolvimento da empresa.

A DOAR é dividida em duas partes: origens e aplicações de recursos. As origens de recursos incluem todas as entradas de dinheiro na empresa, como empréstimos e investimentos. As aplicações de recursos incluem todas as saídas de dinheiro da empresa, como pagamento de dívidas e investimentos em novos equipamentos.

4. Fluxo de caixa

O fluxo de caixa é um relatório que mostra a entrada e saída de dinheiro da empresa em um determinado período. Ele é utilizado para entender a situação financeira atual, prever receitas e despesas futuras e identificar possíveis problemas de fluxo de caixa. O fluxo de caixa é essencial para planejar as operações da empresa e garantir que ela tenha recursos financeiros suficientes para continuar operando.

O fluxo de caixa é dividido em três partes: operacional, investimento e financiamento. A parte operacional mostra o dinheiro gerado pelas atividades diárias da empresa, como vendas e pagamentos de clientes. A de investimento mostra os gastos da empresa em bens de capital, como equipamentos e imóveis. A parte de financiamento mostra as fontes de financiamento da empresa, como empréstimos e investimentos de acionistas.

5. Balancete de verificação

O balancete de verificação é um relatório que mostra os saldos das contas contábeis da empresa em um determinado período. É uma ferramenta útil para verificar se os lançamentos contábeis estão corretos, se as contas estão equilibradas e se não há erros ou inconsistências nos registros contábeis. Assim, o balancete de verificação identifica possíveis erros e inconsistências na contabilidade da empresa.

O balancete de verificação é dividido em três partes: saldo anterior, débitos e créditos e saldo atual. O saldo anterior mostra então o saldo das contas contábeis do período anterior. Os débitos e créditos mostram as movimentações das contas contábeis no período atual. O saldo atual é o saldo final das contas contábeis no período atual.

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